«Метінвест» скоротив загальний борг на 15% до $1,44 млрд за підсумками 2025 року
Металургія 14.04.2026 11:44
Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", у 2026 році має погасити за облігаціями-2026 зі ставкою 8,5% рінчих $428 млн і за іншими зобов’язаннями $42 млн, загалом $470 млн.
Згідно з презентацією на основі річного звіту Metinvest B.V., компанія у 2027 році має сплатити за облігаціями-2027 під 7,65% річних $332 млн і за іншими зобов’язаннями ще $19 млн, загалом $351 млн.
У 2028 році група має сплачувати лише за іншими зобов’язаннями $18 млн, а у 2029 році – $500 млн за облігаціями-2029 під 7,75% річних та ще $50 млн за іншими зобов’язаннями, загалом $550 млн.
При цьому зазначається, що заплановані платежі включають лише основну суму боргу (без нарахованих відсотків, комісій та дисконтів) станом на 31 грудня 2025 року. В свою чергу лінії торгового фінансування переважно є револьверними, тому виключені з цього профілю погашення.
Загальний борг компанії за станом на 31 грудня 2025р зменшився на 15% у порівнянні з 2024 роком – до $1,441 млрд з $1,705 млрд. Чистий борг на кінець 2025 року становив $1,065 млрд, на кінець 2024 року – $1,048 млрд.
У презентації нагадується, що у 2025 році група, зокрема, повністю погасила свої старші облігації на суму EUR300 млн у першому півріччі. З початку 2022 року погасила загальну суму боргу на суму $801 млн.
У липні 2025 року група забезпечила 11,5-річну кредитну лінію для покупців на суму EUR23,6 млн для Північного ГЗК для фінансування придбання обладнання для проекту згущення відходів збагачення. Лінію покриває Finnvera, фінське експортне кредитне агентство.
Як повідомлялось, протягом останнього місяця "Метінвест" вивчив варіанти рефінансування та відновив переговори з найбільшими власниками облігацій з метою продовження терміну погашення частини непогашених старших облігацій зі строком погашення у квітні 2026 року. Зрештою, група має намір повністю погасити облігації, але продовжуватиме шукати можливості доступу до боргових ринків у майбутньому.
Metinvest у 2025 році скоротив EBITDA на 24,2% у порівнянні з попереднім роком – до $$765 млн з $1,009 млрд. Компанія завершила 2025 рік з чистим збитком $191 млн, тоді як у 2024 році він був $1,152 млрд. При цьому прибуток до оподаткування становив $77 млн, тоді як компанія отримала збиток до оподаткування за 2024 рік у розмірі $1,138 млрд. Виручка за минулий рік зменшилась на 6%, до $7,242 млрд. Компанія за звітний період отримала операційний прибуток в розмірі $319 млн, тоді як у 2024 році був операційний збиток $858 млн.
Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков у своєму коментарі констатував "дисциплінований та відповідальний підхід до управління боргом".
"Між 2022 та 2025 роками ми скоротили загальний борг приблизно на $800 млн, до $1,441 млн станом на 31 грудня 2025 року. Це значне досягнення, враховуючи надзвичайні обставини, в яких ми працювали", – підкреслив СЕО.
"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".
Теги: борг Метінвест облігація Переглядів: 101
