Coal Energy продала конвертовані облігації на PLN1,25 млн
Ринки 24.11.2025 17:25
Вугільна компанія Coal Energy S.A. (Люксембург) з основними активами в Україні, які опинилися під російською окупацією, 17 листопада продало компанії Global Tech Opportunities 31 (Кайманові о-ви), що належить ABO Securities, конвертовані облігації на загальну суму PLN1,25 млн (14,35 млн грн за поточним курсом).
Як йдеться у повідомлені Coal Energy на Варшавській фондовій біржі, продаж здійснено на базі укладеної у вересні угоди про випуск конвертованих облігацій та варантів на передплату на акції на загальну суму до PLN14,5 млн для розвитку вугільних проєктів у Польщі.
Всього випущено 500 іменних безпроцентних облігацій серії A1 номінальною вартістю PLN2,5 тис.
"Конвертація облігацій в акції може здійснюватися на умовах, визначених в "Умовах випуску облігацій серій A1-A13". Власник облігацій має право подати емітенту вимогу про дострокове погашення облігацій лише у випадку порушення умов, визначених в Умовах", – зазначається у повідомлені.
Раніше зазначалося, що облігації підлягатимуть погашенню через 24 місяці з дати випуску відповідної серії, після першого траншу буде до дванадцяти наступних, кожен номінальною вартістю PLN1 млн.
Згідно з угодою, Global Tech Opportunities 31 має право конвертувати облігації в нові акції компанії за ціною 94% від найнижчої середньозваженої ціни (VWAP) акцій компанії, що котируються на Варшавській фондовій біржі протягом 10 послідовних торгових днів, що безпосередньо передують поданню повідомлення про конвертацію. Акції, випущені в результаті конвертації, будуть допущені до торгів на фондовій біржі.
Coal Energy у вересні повідомила про оновлену стратегію, згідно з якою планує у 2025-2027 роках розвивати видобуток не тільки у Польщі, але й у Румунії, а також надавати послуги з видобутку корисних копалин у цих країнах.
Щодо України, компанія також бачить потенціал для ведення гірничодобувних робіт у межах території, що охоплюється отриманою ліцензією. "У зв'язку з цим проводяться зусилля щодо створення спільного проєкту у співпраці з потенційними партнерами", - додали у компанії.
Крім того, Coal Energy займатиметься консалтинговими послугами для третіх сторін у галузі видобутку мінеральних ресурсів. Послуги передбачають, зокрема, оцінку активів, перевірку активів (due diligence), взаємодію з стратегічними партнерами, продаж та купівлю активів від імені клієнта. "Послуги надаватиме окрема дочірня компанія, яка пропонуватиме їх по всьому світу. Емітент уклав угоду про співпрацю щодо першого проекту в цій галузі з власником родовища поліметалевих руд у Сполучених Штатах", – зауважили в компанії.
Як зазначалось, Coal Energy отримала чистий збиток за 2024 рік у $2,13 млн, що у 6,4 раза менше ніж за попередній торік. Виручка компанії торік збільшилася в 3,2 раза – до $2,47 млн, а валовий прибуток становив $0,79 млн проти валового збитку $0,14 млн у 2023 році.
У звіті тоді зазначалося, що станом на січень 2025 року компанія підписала кредитну угоду у розмірі EUR300 тис. від непов’язаної сторони. Вже в лютому цього року позика збільшилася до EUR500 тис. У березні 2025-го компанія продала всю частку в ТОВ "Укрмінерал трейдинг" та 99% ТДВ "ОП "Шахта імені Святої Матрони" за $1 тис. Також Coal Energy продовжує продавати свою дочірню компанію Nertera Investments Limited.
Акції Coal Energy котируються на Варшавській фондовій біржі з 8 серпня 2011 року. Її основним напрямом роботи був видобуток вугілля на двох підземних шахтах та робота з вугільними відвалами у Донецькій області. Засновником, головою ради директорів та правління є Віктор Вишневецький, який контролює 60,15%. Ще 14,5% знаходяться у власності працівників, а 25% торгуються на Варшавській фондовій біржі.
Капіталізація компанія наразі складає PLN111,18 млн.
Теги: Coal Energy облігація Переглядів: 73
