Дочерние структуры ГК "Милкиленд" достигли соглашения с польским Pekao Bank о повторной реструктуризации револьверной кредитной линии

Дочерние структуры группы компаний "Милкиленд" - производственная площадка Ostrowia, Торговый дом Milkiland EU и трейдерская компания UA Trade (все - Польша) и ее холдинговая компания Milkiland NV достигли соглашения с польским Pekao Bank о повторной реструктуризации револьверной кредитной линии.

Как говорится в отчете компании на Варшавской фондовой бирже, согласно подписанным 28 и 29 августа документам, процентная ставка установлена на уровне WIBOR+2,5% (Warsaw Interbank Offer Rate), кредит и овердрафт пролонгированы до 31 июля 2019 года.

"Милкиленд" уточняет, что ежемесячные выплаты по кредиту составят PLN100 тыс. (EUR22,93 тыс.) погашения плюс текущие проценты.

Помимо того в рамках договоренности будет приостановлен судебный процесса против Milkiland NV в качестве гаранта, а начисленные пени в размере PLN609,93 тыс. (EUR139,84 тыс.) будут пролонгированы до 31 июля 2019 года.

Как сообщалось, предыдущее соглашение о реструктуризации револьверной кредитной линии на PLN7,6 млн (EUR1,8 млн) с польским Pekao Bank было подписано 31 июля 2017 года. Тогда условия реструктуризации предполагали, что основной долг будет погашаться ежемесячными платежами. Последний платеж был установлен 30 июня 2018 года. Компании-заемщики обязались продать до 28 февраля 2018 года неключевые активы на сумму не менее PLN0,509 млн (EUR0,12 млн) и вырученные средства направить на погашение долга.

В свою очередь, банк согласился на отсрочку до 30 июня 2018 года выплаты компаниями начисленного по долгу процентного дохода и штрафов из-за с просрочки погашения долга - всего PLN0,601 млн (EUR0,143 млн). Помимо этого, банк обещал не инициировать принудительное взыскание задолженности в течение действия достигнутого соглашения.

Согласно отчету, задолженность "Милкиленд" в первом полугодии 2018 года увеличилась на 1,1% – до EUR87,53 млн, в том числе текущая – на 10,3%, до EUR83,64 млн. Компания также указала, что на 30 июня нарушала обязательства по соотношению задолженности к EBITDA и EBITDA к процентным расходам.

В отчете "Милкиленд" заявляет о намерении продолжить переговоры с кредиторами группы, в том числе по синдицированному кредиту с UniCredit Bank Austria AG и Raiffeisenbank, предоставленному этими банками в 2011 году. Среди других планов – выполнять обязательства по подписанным соглашениям о реструктуризации задолженности на украинском и польском периметрах группы, а также уделять особое внимание продлению ранее подписанных соглашений о реструктуризации.

Группа компаний "Милкиленд" - крупный производитель молочной продукции на рынке Украины. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,33 млн тонн молока в год.

В Украине группе "Милкиленд" принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда".

Летом 2012 года "Милкиленд" приобрел Мазовецкий сыродельный завод Ostrowia в Польше, в начале 2013 года - ОАО "Сыродел" в РФ.

"Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше, завершила первое полугодие 2018 года с чистым убытком в размере EUR2,52 млн против EUR1,57 млн чистой прибыли за аналогичный период 2017 года. Консолидированная выручка "Милкиленда" в январе-июне сократилась на 11,1% - до EUR66,15 млн, EBITDA - на 29,3%, до EUR3,5 млн.

В 2017 году группа получила чистый убыток в размере EUR7,35 млн, что в 5,3 раза меньше, чем в 2016 году. Выручка за прошлый год сократилась на 4,3% - до EUR140,41 млн.