"Метинвест" получил чистую прибыль в размере $494 млн

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне текущего года получила в совместных и ассоциированных предприятиях чистую прибыль в размере $494 млн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года был чистый убыток $67 млн.

Согласно обнародованным в среду предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие-2021, такие результаты главным образом связаны с увеличением прибыли в Южном ГОКе в размере $231 млн, а также "Запорожстали" в размере $202 млн и других предприятий в размере $128 млн.

При этом уточняется, что компания в этот период нарастила расходы по налогу на прибыль до $500 млн по сравнению с доходом по налогу на прибыль в размере $6 млн в первой половине 2020 года.

"В 1-м полугодии 2021 года чистая прибыль выросла до $2,769 млрд по сравнению с чистым убытком в размере $240 млн в первой половине 2020 года. Это было обусловлено ростом выручки на $3,502 млрд, увеличением доли ассоциированных и совместных предприятий на $561 млн, сторно обесценения финансовых активов в размере $75 млн (против обесценения в размере $115 млн за аналогичный период прошлого года), снижением финансовых затрат на $146 млн и увеличением финансовых доходов на $134 млн. Эти факторы были частично компенсированы увеличением чистых операционных расходов на $1,018 млрд и расходов по налогу на прибыль на $506 млн", - констатируется в пресс-релизе.

Также отмечается, что в отчетном периоде чистый денежный поток от операционной деятельности группы увеличился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $2,735 млрд – в основном за счет увеличения денежного потока от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале. Сумма уплаченного налога на прибыль выросла в 12 раз – до $257 млн – в результате улучшения прибыльности группы. При этом сумма выплаченных процентов сохранилась практически без изменений и составила $106 млн. Положительное изменение оборотного капитала в размере $64 млн ($138 млн в первой половине 2020 года) было связано с увеличением торговой кредиторской задолженности по перепродажам на фоне повышения цен на железную руду и сталь.

Это было частично компенсировано ростом запасов на $260 млн (в основном готовой стальной продукции на 226 тыс. тонн вследствие переноса поставок на следующий отчетный период) и увеличением торговой дебиторской задолженности на $429 млн, в основном за счет роста цен на сталь и железную руду.

В январе-июне-2021 чистый объем денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, составил $620 млн, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем денежных средств, использованных для приобретения основных средств и нематериальных активов, вырос на 4% – до $386 млн.

В первом полугодии 2021 года основные платежи по гарантии, выданной в обмен на опцион на покупку оставшихся 75,22% в Покровской угольной группе, составили $455 млн ($19 млн в первой половине 2020 года).

В то же время группа получила дивиденды от СП "Южный ГОК" в размере $209 млн (дивидендов в январе-июне 2020 года не было), проценты по выданным займам и депозитам в размере $15 млн ($2 млн соответственно), а также $1 млн от продажи основных средств ($1 млн). Платежи на прочие цели составили $4 млн ($47 млн в первом полугодии 2020 года).

В январе-июне 2021 года чистый объем денежных средств, использованных в финансовой деятельности, составил $1,490 млрд, поскольку группа направила $1,044 млрд на снижение долговой нагрузки. Это включало погашение значительной части долга Покровской угольной группы в размере $438 млн, погашение линии предэкспортного финансирования в размере $230 млн, осуществление частичного выкупа облигаций с погашением в 2023 году на сумму $116 млн, выплаты по ряду прочих банковских кредитов и лизинговых обязательств, а также чистое погашение торгового финансирования в размере $175 млн.

Выплаченные дивиденды в первом полугодии составили $423 млн, а платежи на прочие цели - $23 млн.

В то же время в первом полугодии прошлого года группа использовала $52 млн в финансовой деятельности, в основном на чистые погашения кредитов и займов в размере $26 млн и торгового финансирования в размере $21 млн. Дивиденды в январе-июне-2020 не выплачивались.

По состоянию на 30 июня 2021 года, общий долг составил $2,459 млрд ("минус" 6% с начала года), баланс денежных средств составил $1,443 млрд (+75% с начала года), а чистый долг – $1,016 млрд ("минус" 52% с начала года). На фоне высокого показателя EBITDA и вышеупомянутого снижения долговой нагрузки соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев сократилось до 0,2x на 30 июня 2021 года (-0,8x с начала года), подчеркивается в пресс-релизе.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".