Московская Биржа объявляет финансовые результаты 2014 года

ОАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах 2014 года по МСФО. Устойчивый рост доходов и чистой прибыли компании был обусловлен увеличением активности на валютном, денежном и фондовом рынках, ростом процентного дохода и доходами от расчетно-депозитарной деятельности.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИРЖИ В 2014 ГОДУ

• Операционные доходы Биржи увеличились на 23,5% по сравнению с 2013 годом и составили 30,39 млрд рублей;
• Операционные расходы выросли на 5,2% по сравнению с 2013 годом и составили 10,37 млрд рублей;
• Показатель EBITDA вырос на 31,9% и достиг 21,62 млрд рублей; рентабельность по EBITDA увеличилась в 2014 году до 71,1% с 66,6% в предыдущем году;
• Чистая прибыль выросла на 38,1% с 2013 года и достигла 15,99 млрд рублей; прибыль на акцию увеличилась до 7,21 рубля с 5,23 рубля в 2013 году;
• Размер рекомендованных Наблюдательным Советом к утверждению акционерами на годовом общем собрании акционеров дивидендов — 3,87 рублей на одну акцию, что в совокупности составит 55% от чистой прибыли компании за 2014 год.

ВАЖНЕЙШИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2014 ГОДА

• Доля акций Московской биржи в свободном обращении (free float) превысила 50%, что является одним из самых высоких показателей на российском рынке. Увеличение доли произошло благодаря размещению на рынке половины пакета акций Биржи, принадлежавшего Банку России, на общую сумму 16 млрд рублей (469 млн долларов США).
• Биржа существенно расширила продуктовую линейку: начались торги корпоративными еврооблигациями, с которыми также стали доступны операции репо; запущены торги новыми валютными парами: британский фунт/российский рубль (GBP/RUB) и гонконгский доллар/российский рубль (HKD/RUB); введен промежуточный клиринг на фондовом рынке; начались торги фьючерсными контрактами на акции "Магнита" и Московской биржи, а также на индекс волатильности и еврооблигации РФ; введен сервис балансировки (неттинга) валютного риска между срочным и валютным рынками.
• Международные центральные депозитарии — Euroclear и Clearstream — начали расчеты по российским акциям и корпоративным облигациям.

Комментируя успешные финансовые результаты, председатель Правления Александр Афанасьев сказал:

"Прошедший год стал еще одним очень успешным периодом для Московской биржи, несмотря на сложные внешние условия. Рост объемов торгов — это результат важнейших инфраструктурных реформ, проведенных нами в последние несколько лет, а также предложения новых продуктов и услуг, востребованных рынком. Еще один важный фактор роста объемов в период волатильного рынка — доказанная надежность биржевых систем, в частности, риск-менеджемента.

Биржа продемонстрировала отличные финансовые результаты, что позволило Набсовету рекомендовать акционерам к утверждению рекордный размер дивидендов: 55% от чистой прибыли, что выше заявленных обязательств в соответствии с дивидендной политикой компании.

Большинство рынков Московской биржи демонстрируют рост объёмов торгов в первые месяцы 2015 года, и мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы нашего бизнеса в текущем году. Мы будем стремиться сохранить положительную динамику роста доходов по основным направлениям деятельности компании, расширяя продуктовую линейку, развивая клиринг и пост-трейдинговые услуги и строго контролируя расходы.

Биржа намерена оставаться примером для российских компаний в области корпоративного управления. Внутренние документы и процедуры Биржи приведены в соответствие с новым Кодексом корпоративного управления и соответствуют международным стандартам. Мы придерживаемся принципа прозрачности ведения бизнеса и открытого общения с инвесторами и акционерами, участниками рынка и СМИ".

Евгений Фетисов, финансовый директор Московской Биржи:

"В 2014 году Московская биржа показала отличные финансовые результаты и реализовала ряд важнейших инициатив. Успешное размещение части пакета акций Московской биржи, принадлежащего Банку России, привело к росту доли акций в свободном обращении (free float) выше 50%, что является одним из самых высоких показателей на российском рынке.

Жесткий контроль расходов и увеличение операционного дохода привели к росту прибыли на акцию на 37,9% до 7,21 рубля. Существенный рост комиссионного дохода зафиксирован на валютном (+41,3% к прошлому году), денежном (+27,8%) и фондовом рынках (+25,8%). Доходы от расчетно-депозитарных услуг также значительно возросли (+37,3%). Операционные расходы увеличились всего на 5,2%, что в два раза ниже уровня инфляции.

Мы оптимизировали структуру Группы Московская Биржа, реализовав непрофильные активы, завершили мероприятия по слиянию компаний внутри Группы, а также увеличили долю участия в капитале Национальной товарной биржи до контрольного пакета".

Ключевые финансовые показатели

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2014 ГОД

Операционные доходы увеличились на 23,5% по сравнению с 2013 годом (до 30,39 млрд рублей) за счет роста комиссионных доходов валютного, денежного рынков и рынка акций, процентного дохода и доходов от предоставления расчетно-депозитарных услуг.

Фондовый рынок. Комиссионные доходы на рынке акций по сравнению с предыдущим годом выросли на 25,8% до 1,77 млрд рублей. Общий объем торгов в 2014 году составил 10,28 трлн рублей, что на 18,1% выше, чем в 2013 году. Общая капитализация рынка акций на конец 2014 года составила 23,2 трлн рублей (385,9 млрд долларов США). Комиссионные доходы рынка облигаций снизились на 25,0% до 1,03 млрд рублей. Суммарный объем торгов в 2014 году составил 10,6 трлн рублей, что на 30,8% ниже показателя 2013 года.

Доходы от услуг листинга и прочих сервисов выросли на 61,0% до 351,03 млн рублей.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка выросли на 41,3% до 3,41 млрд рублей. Общий объем торгов на валютном рынке составил 228,5 трлн рублей, что на 46,5% выше по сравнению с предыдущим годом. На фоне высокой волатильности курсов валют в 2014 году объем торгов рынка спот вырос на 35,8%, а объем операций своп — на 52,7% вследствие повышенного спроса на инструменты управления ликвидностью.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 27,8% по сравнению с 2013 годом и составили 3,24 млрд рублей. Общий объем торгов на рынке, включая сделки репо и депозитно-кредитные операции, сократился на 7,4% до 204,38 трлн рублей, в основном за счет изменений, внесенных в структуру операций прямого репо с Банком России: переход от сделок 1-дневного репо в пользу 7-дневного, что вызвало сокращение количества заключаемых сделок репо одновременно с увеличением их срока.

Срочный рынок. Комиссионные доходы на срочном рынке увеличились на 4,5% по сравнению с 2013 годом и составили 1,64 млрд рублей. Объем торгов в контрактах увеличился на 24,6% до 1,41 млрд контрактов или 61,32 трлн рублей, в основном благодаря сделкам с валютными инструментами. К концу 2014 года объем открытых позиций на срочном рынке составил 457,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 17,3%. Такой рост объясняется приходом новых участников и возросшей волатильностью курсов валют.

Услуги депозитария и расчетные операции. Доходы от депозитарной деятельности и проведения расчетов по сделкам увеличились на 37,3% и составили 3,19 млрд рублей. Объем активов на хранении в НРД увеличился с 21,77 трлн рублей (конец 2013) до 24,94 трлн рублей на конец 2014 года (среднее значение составило 22,82 трлн рублей).

Прочие доходы. Доходы от иных видов деятельности Биржи не изменились и составили 966,90 млн рублей. Наибольшие доходы принесли услуги по реализация программно-технического обеспечения (496,17 млн рублей) и информационных услуг (436,17 млн рублей, рост на 44,8%).

Процентные и прочие финансовые доходы Биржи увеличились на 21,5% по сравнению с 2013 годом и составили 14,28 млрд рублей. Основными факторами роста стали значительное увеличение объема инвестиционного портфеля и высокие процентные ставки.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных денежных средств Биржи¹ по итогам 2014 года составил 57,65 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2014 года Биржа не имела долговых обязательств.

Расходы. Операционные расходы Биржи в 2014 году составили 10,37 млрд рублей, рост на 5,2% по сравнению с 2013 годом, что меньше половины значения инфляции за указанный период. Расходы на персонал составили 52,0% от общей суммы расходов и оставались основной статьей расходов Биржи. Сумма административных и прочих операционных расходов в 2014 году снизился на 1,0% за счет сокращения расходов на профессиональные услуги, маркет-мейкеров и налоговых выплат, за исключением выплат по налогу на прибыль.

Объем капитальных затрат в 2014 году составил 784 млн рублей, из которых 530 млн рублей были направлены на приобретение, разработку и совершенствование программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ОАО Московская Биржа за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

По материалам: moex.com