Доходность открытых ИСИ в I кв. составила 0,81%

Средняя доходность открытых институтов совместного инвестирования (ИСИ) в январе-марте 2012 года составила 0,81% по сравнению с 1,66% убытка в октябре-декабре 2011 года.

Как сообщается в обзоре Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ), диапазон доходности расширился по сравнению с предыдущим кварталом и колебался в пределах от "минус" 32,8% до "плюс"13,4%.

Количество фондов, продемонстрировавших позитивные показатели, в первом квартале возросло до 29 с 11 из 40 открытых ИСИ.

Доля вложений открытых фондов в акции возросла до 32,2% с 29,6%, в другие активы – до 9,9% с 8,2%, в банковские металлы – до 1% с 0,7%. Вместе с тем, доля вложений в денежные средства и банковские депозиты сократилась до 25,2% с 28,6%, в облигации предприятий до 9,3% с 10,4%, в облигации местных займов – до 5,3% с 5,4%.

По данным УАИБ, стоимость чистых активов (СЧА) открытых ИСИ по состоянию на 31 марта 2012 года составила 206,4 млн грн, снизившись на 9,1% за первый квартал и на 32,5% за год.

Отток капитала из открытых ИСИ в первом квартале, который составил 25,97 млн грн, как и ранее, был ключевой причиной снижения совокупной стоимости их чистых активов в условиях затянувшегося проседания украинских фондовых индексов.

В январе-марте 50-70% чистого оттока вложений инвесторов составили потери только одного фонда, а некоторые привлекли дополнительные инвестиции по итогам квартала.

Квартальный отток в январе-марте 2012 года снизился по сравнению с октябрем-декабрем 2012 года и вырос вдвое по сравнению с притоком за аналогичный период 2011 года, когда украинские индексы подскочили на 24-25%.

За год открытые фонды потеряли свыше 62 млн грн в виде чистого оттока вложений.

Кроме того, продолжая тренд четвертого квартала 2011 года, доля открытых фондов в чистых активах ИСИ в первом квартале 2012 сократилась до 2,2% с 2,5%.

Затянувшаяся волатильность фондового рынка поддержала выход инвесторов из открытых ИСИ: доля физических лиц-резидентов сократилась до 49,7% с 50,4%. Совокупная стоимость вложений этих инвесторов сократилась втрое по сравнению в четвертым кварталом 2011 года.

Доля юридических лиц-резидентов сократилась до 35,5 с 35,6%, доля всех нерезидентов в открытых фондах выросла до 14,8% с 13,9%. Однако все инвесторы сократили сумму вложений в эти фонды.

Официальный курс на 30 мая - 7,9925 грн/$1.

По материалам: Интерфакс-Украина